《交易进阶路》系列二：交易者要如何应对压力？
金十数据
2023-04-10 20:17:49
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本文内容节选自交易书籍《New Trader Rich Trader》，加入一名新手交易员的旅程，学习在交易中获得成功的方法。学习交易心理学、风险管理和方法论，避免新手交易者所犯的最常见的错误。读完这本书，做好交易功课。《New Trader Rich Trader》应该是投资新手的必读之作。
本书作者史蒂夫·伯恩斯在股市中进行了20多年的投资和交易。他是17本关于股市书籍的作者。他是亚马逊关于交易和投资书籍的顶级评论员之一，阅读并评论了几百本书。他曾接受《华尔街日报》、《交易员杂志》、《与交易员聊天》等采访，同时也是《交易者星球》、《交易者杂志》撰稿人。
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交易者要如何应对压力？新手交易员因为压力而做出错误的决定；富豪交易员可以管理压力。
#新手的第一笔交易#
新手交易员整个上午都盯着他的显示器，像一只鹰一样盯着他的股票。
它从9.25美元涨到9.55美元，然后又回到了9.45美元。他喜欢看着成交量越来越高。他喜欢看他的股票发出明亮的绿色光芒（上涨），而其他股票则处于红色（下跌）。道琼斯指数是红色的，而纳斯达克指数则以勉强十分之一的比例紧紧抓住绿色。当他的股票达到9.4美元时，他已经准备好了。
他想买一千股。他的账户里有10,000美元，他知道这只股票在接下来的两个月里很容易涨到12.00美元，给他带来2,600美元的利润。他决定在9.25美元进场；它在9.00美元处显示出强有力的支撑，而且已经有几周没有低于这个价格了。在过去的一个月里，它一直保持在9.03美元左右，但在达到9.00美元之前，它在高成交量的情况下发生了逆转和反弹。在同一时期，它曾高达9.89美元，并在那里停滞不前，创下历史新高。
当价格跌至9.30美元，然后是9.25美元时，新手交易员感到肾上腺素飙升，他迅速键入股票符号，并在数量旁边输入“1000”。心怦怦直跳，他点击鼠标，刷新了他的交易账户屏幕：
1000股SRRS买入，执行9.35美元。
“9.35？！”新手交易员惊叫起来。
看着他的实时流媒体，他愣住了。当前的报价是$9.10. 他感到一阵恶心。
“我......我刚刚损失了250美元？我花了一整个周末的时间送披萨才能赚这么多。”恐惧攫取了他的胃，把它拧成了一个结。他的心脏狂跳，但这次是由于恐惧而不是兴奋。根据每天的最高价和最低价，该股曾跌至9.08美元。
但已经爬回了9.15美元。他试图让自己平静下来。
“它将保持在9.00美元，并在收益前攀升至12.00美元。我是以一个伟大的价格入场的。”他正努力说服自己。
这与纸上交易和模拟完全不同。这是真正的钱，他的钱。每一分钱都来自他的血汗和泪水，250美元就这样被抢走，感觉就像被抢劫了一样。
为什么没有按照他的计划进行？他感到的压力、紧张和恐惧比他预想的要严重得多，尤其是对于如此小的价格下降。
在他振作起来的时候，股票涨到了9.4美元。尽管有50美元的利润，但他并没有感觉好多少。他被对未知的恐惧笼罩着。他不知道是该获利了结，还是像他原来计划的那样，持有到未来四周的收益。
他闭上眼睛。他几乎可以看到他的1万美元中的每一分钱，在没有安全网的情况下危险地穿越钢丝。他觉得这些钱随时都有可能掉进垃圾桶。他以前从未经历过这种程度的恐惧。
#交易如何控制压力#新手交易员用颤抖的手指给他的导师打电话，导师在第三声折磨人的铃声中回答。
“喂？”
新手交易员突然感到羞愧，确信富豪交易员会认为他在犯傻。即便如此，他还是勉强说出了这句话。
“我做了第一笔交易。”
暂停了一下，新手交易员可以想象到那个年长的男人在偷笑。
“那就好......”
“你在交易时如何控制你的压力？”新手交易员冲口而出。
富豪交易员笑了笑，新手交易员想知道为什么这个年长的人要轻描淡写，这是很严肃的！他说！
“大多数压力来自未知的变量或不受控制的情绪；对损失的恐惧，市场趋势的不确定性，或对赚钱的需求。有时，交易员的自我被包裹在交易中，他们的自我价值与是否赚钱挂钩，”富豪交易员回答。
“但你如何控制压力？”新交易员敦促道。
“你可以通过从你的系统中去除尽可能多的未知因素来限制你的压力水平。你应该了解你的交易计划和观察清单，并在开始交易前知道你要买什么。你必须在执行交易之前很好地决定要交易什么股票的多少股。”
富豪交易员清了清嗓子，继续说道。
“在你进行交易之前，你需要有一个退出策略，说明你将如何、何时、为何获利以及你的止损是什么。你必须计划在特定的损失百分比、价格支撑突破或趋势变化时卖出你的股票。”
“嗯，我想这是有道理的。”新手交易员的手已经不再出汗了。
“所有的交易员都会经历压力，必须像其他工作一样管理它。如果你有了交易计划后，你的压力水平很高，那么你要么交易量太大，要么对你的系统没有信心。如果你知道你的系统是一个长期的赢家，那么试着将你的头寸大小减半。如果交易1000股给你带来压力，那就试试交易500股。”
“但是......”新交易员开始了，然后把自己说得很短。
富豪交易员似乎没有注意到这个中断，继续他的讲座。
“如果你仍然不知所措，那就降到每笔交易400或300股。如果你认为你的压力是由于对你的系统没有信心造成的，那么你需要回测你的策略。根据系统及其复杂性，这可能需要用计算机程序或历史图表来回测你的买入和卖出信号。你也可以通过在纸上或模拟器上交易你准确的进入和退出信号来测试你的方法。你将需要在不同类型的市场上进行至少30次交易，以准确反映你的成功潜力。”
“所以，我需要确保我有一个我遵循的系统，设计一个我可以放心交易的交易计划，我需要测试我的系统，确保它是一个赢家，这样我就会对我的策略有信心。如果我还是觉得压力太大，我可以减少交易规模，直到我感到舒服为止。”
“是的，没错。你需要有一个计划来控制你能控制的事情的结果，比如止损、追踪止损、仓位大小、时机和技术指标。你需要对你所交易的股票的波动性感到满意。交易者需要一种与他们的个性相适应的交易风格。更为激进的交易者喜欢一只会动的股票，给他们带来巨大的利润潜力。其他人则喜欢稳定、可预测的好股票。有些人喜欢日内交易的活动，而其他人则喜欢每月只需要调整几次的系统。”
富豪交易者停下来，以确保这个年轻人在听。
“重要的是，你的交易系统对你来说是舒服的，而且是可以盈利的。如果你的压力过大，那么你对你的系统缺乏信心，或者对你的知识或能力缺乏信心，很可能是原因。另外，你的仓位规模可能太大，无法让你安心。”
“我想我明白了，现在。谢谢你花时间和我谈。”新手交易员对自己的前景感到好多了。
“哦，这不麻烦，”富豪回答。
新手交易员已经发现了他的问题。一千股显然对他来说太多，现在他知道他需要做什么了。
如果你在交易过程中遇到高压力，要么你的头寸规模太大，要么你对你的系统没有足够的信心。为了减少压力，降低你的头寸或对你的系统做更多的测试。——史蒂夫·伯恩斯
富豪交易员的提示：
交易压力通常是由两件事之一造成的：要么不知道该做什么，要么知道该做什么却不敢去做。通过使用止损和适当的仓位规模，每笔交易只冒你总交易资本的1%的风险。适当的仓位规模限制了单笔交易的情绪影响。每笔交易只是接下来一百笔中的一笔。如果你记住这一点，它将给你一个完全不同的交易视角。请记住，如果你不知道该怎么做，就不要做任何事情。
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《冷静的交易者： 在股市中获胜而不失去理智》，作者：史蒂夫·伯恩斯和霍利·伯恩斯
（本书第二篇完）
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交易只是为了赚钱，而不是为了娱乐或向自己证明什么。有利可图的交易往往是无聊的。
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